专题：2025年游戏市场洞察报告：市场规模、用户行为、投资趋势|附320+份报告PDF、数据、可视化模板汇总下载
当游戏行业告别“躺赢式增长”，项目延期、成本高企的挑战与云游戏、生成式AI的机遇碰撞时，从业者该如何锚定方向？玩家圈层从Z世代向银发群体延伸，又该如何适配全人群需求？投资者面对纷繁赛道，怎样捕捉真正的增长红利？
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专题：2025AI产业应用与投资趋势报告：技术选型、行业落地与效益洞察|附900+份报告PDF、数据、可视化模板汇总下载
从ChatGPT引爆全球AI热潮，到Agentic AI逐步落地工业与消费场景，AI技术用短短三年时间完成了从“概念炒作”到“价值兑现”的跨越。
专题：2025生命科学与生物制药全景报告：产业图谱、投资方向及策略洞察|附130+份报告PDF、原数据表汇总下载
过去一年，全球生命科学VC融资回暖至1021.5亿美元，并购交易虽下滑23%却聚焦关键赛道，创新药管线中GLP-1受体激动剂以170亿美元市场规模领跑，AI技术将研发周期缩短60%……这些数据背后，是产业集群的竞争、技术突破的加速和支付体系的演变。接下来，我们将拆解这些趋势，看看企业和投资者该如何抓住机遇、规避风险。
【专题】2015-2023年中国企业东南亚地区医疗行业投资回顾与展望报告PDF合集分享（附原数据表）
在过去的二十年里，东南亚地区的经济发展势头强劲，经济体量迅速壮大。
【专题】中国数字科技产业投资发展研究报告PDF合集分享（附原数据表）
目前，推动社会经济增长的主要动力已经发生了重大变革，由模式创新、规模生产、劳动力红利转向了数字科技驱动的发展。
R语言极值理论 EVT、POT超阈值、GARCH 模型分析股票指数VaR、条件CVaR：多元化投资组合预测风险测度分析
本文用 R 编程语言极值理论 (EVT) 以确定 10 只股票指数的风险价值（和条件 VaR）。
Stata广义矩量法GMM面板向量自回归 VAR模型选择、估计、Granger因果检验分析投资、收入和消费数据
面板向量自回归（VAR）模型在应用研究中的应用越来越多。
【视频讲解】Python蒙特卡罗（Monte Carlo）模拟计算投资组合的风险价值（VaR）
VaR是 “风险价值 “的缩写，是许多公司和银行用来确定其公司内部金融风险水平的工具。风险值是为公司的投资而计算的，也可能是为检查银行或公司所管理的投资组合的风险水平。
R语言投资组合优化求解器：条件约束最优化、非线性规划求解
本文将介绍R中可用于投资组合优化的不同求解器。
Python风险价值计算投资组合VaR（Value at Risk ）、期望损失ES（Expected Shortfall）
Python计算获得多资产投资组合的风险度量。
【视频讲解】R语言改进的股票配对交易策略分析SPY-TLT组合和中国股市投资组合
相信大家都听说过股票和债券的多元化投资组合。
R语言时变面板平滑转换回归模型TV-PSTR分析债务水平对投资的影响
最近我们被客户要求撰写关于面板平滑转换回归(PSTR)的研究报告。建模过程包括三个阶段：表述，估计和评估。当采用两种状态时，单转换函数PSTR模型具有两个变量：
R语言Fama-French三因子模型实际应用：优化投资组合
本文将说明金融数学中的R 语言优化投资组合，因子模型的实现和使用。
