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ChatGPT大模型荐股与夏普比率投资组合优化系统实现|附agent、数据、教程文档

By tecdat9月 28, 2026AI人工智能辅导, 人工智能, 大数据部落, 技术支持, 数理统计, 经济, 计算机科学CS辅导, 金融asset allocation, ChatGPT, combination, Data, equity, Implementation, investment, investment portfolio, large language model, large model, LLM, model, Optimization, optimize, portfolio, portfolio optimization, ratio, Sharpe, Sharpe ratio, stock, stock picking, stock recommendation, stock selection, 优化, 夏普, 夏普比率, 大模型, 实现, 投资, 投资组合, 投资组合优化, 教程文档, 数据, 模型, 比率, 组合, 股票, 荐股, 资产配置, 选股, 附agent

本文把大模型荐股名单转成可执行持仓：用提及频次筛选标的，用均值方差框架求解夏普比率最优权重，与沪深300基准做样本外对照，附 agent ，Python 代码、数据与分析流程。

Python用DGCRN、Informer序列蒸馏与GRU、LSTM组合模型PM2.5浓度预测对比分析|附代码数据

By tecdat4月 24, 2026AI人工智能辅导, Python辅导, 人工智能, 大数据部落, 技术支持, 数理统计, 期刊论文发表投稿, 计算机科学CS辅导, 计算机科学与技术DGCRN, GRU, Informer, LSTM, PM2.5, python, 分析, 对比, 序列, 模型, 浓度, 组合, 蒸馏, 预测

随着城市化和工业化的深度推进，细颗粒物污染问题日益突出，精准预测 PM2.5 浓度对公众健康和环境治理至关重要。

【视频讲解】Python蒙特卡罗（Monte Carlo）模拟计算投资组合的风险价值（VaR）

By tecdat6月 25, 2021大数据部落, 数理统计, 机器学习, 特色视频, 经济, 计算机科学与技术, 金融Carlo, Monte, Monte Carlo, VaR, 投资, 投资组合, 模拟, 组合, 蒙特卡洛, 风险价值

VaR是 “风险价值 “的缩写，是许多公司和银行用来确定其公司内部金融风险水平的工具。风险值是为公司的投资而计算的，也可能是为检查银行或公司所管理的投资组合的风险水平。

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