matlab使用Copula仿真优化市场风险数据VaR分析 By tecdat8月 2, 2019大数据部落, 数理统计, 经济, 金融copula, matlab, VaR, 仿真优化, 市场风险数据 此示例探讨了如何使用多因素copula模型模拟相关的交易违约。
