【视频讲解】Python蒙特卡罗（Monte Carlo）模拟计算投资组合的风险价值（VaR） By tecdat6月 25, 2021大数据部落, 数理统计, 机器学习, 特色视频, 经济, 计算机科学与技术, 金融Carlo, Monte, Monte Carlo, VaR, 投资, 投资组合, 模拟, 组合, 蒙特卡洛, 风险价值 VaR是 “风险价值 “的缩写，是许多公司和银行用来确定其公司内部金融风险水平的工具。风险值是为公司的投资而计算的，也可能是为检查银行或公司所管理的投资组合的风险水平。
