R语言风险价值VaR（Value at Risk）和损失期望值ES（Expected shortfall）的估计 By tecdat9月 17, 2020大数据部落, 数理统计, 经济, 金融ES, Expected shortfall, Value at Risk, VaR, 估计, 损失期望值, 风险价值 风险价值VaR和损失期望值ES是常见的风险度量。
