Tag Archives: 上证指数

R语言神经网络模型金融应用预测上证指数时间序列可视化

By tecdat2月 26, 2024R语言辅导, 大数据部落, 技术支持, 数理统计, 期刊论文发表投稿, 经济, 计算机科学CS辅导, 计算机科学与技术, 金融上证指数, 时间序列, 神经网络, 股市, 股票, 金融

本文旨在利用神经网络模型来帮助客户预测上证指数的收盘价，通过分析不同历史数据作为输入，建立模型并进行预测。

SPSS用多元逐步回归模型对上证指数预测、描述统计和相关分析可视化研究

By tecdat1月 19, 2024SPSS辅导, 大数据部落, 技术支持, 数理统计, 经济, 计算机科学CS辅导, 计算机科学与技术上证指数, 回归, 多元回归, 相关分析

主要思路为了准确的估计股票价格,了解股票的一般规律,更好的为资本市场提供参考意见和帮助股民进行投资股票作出正确

R语言MCMC-GARCH、风险价值VaR模型股价波动分析上证指数时间序列

By tecdat3月 3, 2023R语言辅导, 大数据部落, 技术支持, 数理统计, 期刊论文发表投稿, 经济, 计算机科学CS辅导, 计算机科学与技术, 金融GARCH, MCMC, VaR, 上证指数, 时间序列, 波动, 股价, 风险价值

随着金融市场全球化的发展，金融产品逐渐受到越来越多的关注，而金融产品的风险度量成为投资者最关心的问题。

R语言DCC-GARCH模型对上证指数、印花税收入时间序列数据联动性预测可视化

By tecdat2月 16, 2023R语言辅导, 大数据部落, 技术支持, 数理统计, 期刊论文发表投稿, 经济, 计算机科学CS辅导, 计算机科学与技术DCC-GARCH, GARCH, 上证指数, 印花税收入, 时间序列, 联动性预测

普通的模型对于两个序列的波动分析一般是静态的，但是dcc-garch模型可以实现他们之间动态相关的波动分析

R语言随机波动模型SV：马尔可夫蒙特卡罗法MCMC、正则化广义矩估计GMM和准最大似然估计QMLE上证指数收益时间序列

By tecdat1月 5, 2023R语言辅导, 大数据部落, 技术支持, 数理统计, 期刊论文发表投稿, 经济, 计算机科学CS辅导, 计算机科学与技术, 金融GMM, MCMC, QMLE, SV, 上证指数, 准最大似然估计, 广义矩估计, 收益, 时间序列, 正则化广义矩估计, 矩估计, 股票, 随机波动模型, 马尔可夫蒙特卡罗法

本文做SV模型，选取马尔可夫蒙特卡罗法(MCMC)、正则化广义矩估计法和准最大似然估计法估计。

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