Python计算股票投资组合的风险价值（VaR） By tecdat11月 13, 2020大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融python, VaR, 股票投资组合, 风险价值 风险价值（VaR）用于尝试量化指定时间范围内公司或投资组合中的财务风险水平。VaR提供了一段时间内投资组合的最大损失的估计，您可以在各种置信度水平上进行计算。
