Tag Archives: 最优投资组合

R语言马科维茨Markowitz均值-方差(风险投资模型)分析最优投资组合数据预期收益率可视化

By tecdat7月 7, 2023R语言辅导, 大数据部落, 技术支持, 数理统计, 期刊论文发表投稿, 计算机科学CS辅导, 计算机科学与技术Markowitz, 均值-方差, 投资组合, 收益率, 最优投资组合, 预期收益率, 风险投资, 马科维茨

证券及其它风险资产的投资首先需要解决的是两个核心问题：即预期收益与风险。

Python用Markowitz有效边界构建最优投资组合可视化分析四只股票

By tecdat3月 7, 2022大数据部落, 数理统计, 经济, 金融Markowitz, 投资组合, 最优投资组合, 有效边界, 股票

在这篇文章中，我想介绍现代投资组合理论 (MPT)_、 _有效边界以及它对投资组合构建的一些影响。

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