【专题】2015-2023年中国企业东南亚地区医疗行业投资回顾与展望报告PDF合集分享（附原数据表）
在过去的二十年里，东南亚地区的经济发展势头强劲，经济体量迅速壮大。
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【专题】中国数字科技产业投资发展研究报告PDF合集分享（附原数据表）
目前，推动社会经济增长的主要动力已经发生了重大变革，由模式创新、规模生产、劳动力红利转向了数字科技驱动的发展。
R语言极值理论 EVT、POT超阈值、GARCH 模型分析股票指数VaR、条件CVaR：多元化投资组合预测风险测度分析
本文用 R 编程语言极值理论 (EVT) 以确定 10 只股票指数的风险价值（和条件 VaR）。
Stata广义矩量法GMM面板向量自回归 VAR模型选择、估计、Granger因果检验分析投资、收入和消费数据
面板向量自回归（VAR）模型在应用研究中的应用越来越多。
Python蒙特卡罗（Monte Carlo）模拟计算投资组合的风险价值（VaR）
VaR是 “风险价值 “的缩写，是许多公司和银行用来确定其公司内部金融风险水平的工具。风险值是为公司的投资而计算的，也可能是为检查银行或公司所管理的投资组合的风险水平。
R语言投资组合优化求解器：条件约束最优化、非线性规划求解
本文将介绍R中可用于投资组合优化的不同求解器。
Python风险价值计算投资组合VaR（Value at Risk ）、期望损失ES（Expected Shortfall）
Python计算获得多资产投资组合的风险度量。
R语言改进的股票配对交易策略分析SPY-TLT组合和中国股市投资组合
相信大家都听说过股票和债券的多元化投资组合。
R语言时变面板平滑转换回归模型TV-PSTR分析债务水平对投资的影响
最近我们被客户要求撰写关于面板平滑转换回归(PSTR)的研究报告。建模过程包括三个阶段：表述，估计和评估。当采用两种状态时，单转换函数PSTR模型具有两个变量：
R语言Fama-French三因子模型实际应用：优化投资组合
本文将说明金融数学中的R 语言优化投资组合，因子模型的实现和使用。
